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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 664.00 | 36 608.00 | 287 056.00 | 323 664.00 |
BZ Autres créances | 128 961.00 | | 128 961.00 | 128 961.00 |
CF Disponibilités | 65 339.00 | | 65 339.00 | 65 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 964.00 | 36 608.00 | 481 356.00 | 517 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 964.00 | 36 608.00 | 481 356.00 | 517 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 271.00 | 230 374.00 | | 238 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737.00 | 7 897.00 | | 1 737.00 |
DL TOTAL (I) | 251 008.00 | 249 271.00 | | 251 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 997.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 797.00 | 53 819.00 | | 172 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 1 224.00 | | 3 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 592.00 | 40 791.00 | | 52 592.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 348.00 | 96 831.00 | | 230 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 356.00 | 346 102.00 | | 481 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 348.00 | 96 831.00 | | 230 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 997.00 | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 797.00 | | | 172 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 324.00 | 284.00 | | 36 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 324.00 | 284.00 | | 36 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 324.00 | 284.00 | | 36 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 323 664.00 | 323 664.00 | | 323 664.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 172 797.00 | 172 797.00 | | 172 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 120.00 | 128 120.00 | | 128 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 625.00 | 452 625.00 | | 452 625.00 |
VW T.V.A. | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 348.00 | 230 348.00 | | 230 348.00 |