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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 205.00 | 385.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 049.00 | 67 879.00 | 30 171.00 | 98 049.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 647.00 | 68 084.00 | 30 563.00 | 98 647.00 |
060 Stock marchandises | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
072 Créances – Autres | 190 096.00 | | 190 096.00 | 190 096.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 270 623.00 | | 270 623.00 | 270 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 523 810.00 | | 523 810.00 | 523 810.00 |
110 Total général Actif | 622 457.00 | 68 084.00 | 554 373.00 | 622 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 203 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 343.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 373.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 315.00 | | | 89 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 189 765.00 | | | 189 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 982.00 | | | 122 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |