| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 402.00 | 188.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 576.00 | 1 969.00 | 607.00 | 2 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 141.00 | 55 976.00 | 2 165.00 | 58 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 314.00 | 58 347.00 | 2 968.00 | 61 314.00 |
BT Marchandises | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 162 527.00 | | 162 527.00 | 162 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 318 197.00 | | 318 197.00 | 318 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 923.00 | | 538 923.00 | 538 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 238.00 | 58 347.00 | 541 891.00 | 600 238.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 322 966.00 | 203 381.00 | | 322 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 515.00 | 119 585.00 | | 152 515.00 |
DL TOTAL (I) | 484 281.00 | 331 766.00 | | 484 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 795.00 | 23 016.00 | | 15 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 389.00 | 153 343.00 | | 21 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 353.00 | 46 169.00 | | 20 353.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 80.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 610.00 | 222 607.00 | | 57 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 891.00 | 554 373.00 | | 541 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 674.00 | | 1 258 674.00 | 1 258 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 674.00 | | 1 258 674.00 | 1 258 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 678.00 | 4 871.00 | | 2 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 920.00 | 690.00 | | 1 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 495.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 333.00 | 19 833.00 | | 27 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 495.00 | 20 328.00 | | 27 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 3.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 484.00 | 6 713.00 | | 23 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 509.00 | 6 715.00 | | 23 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 986.00 | 13 613.00 | | 3 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 170.00 | 38 111.00 | | 49 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 887.00 | 974 173.00 | | 1 288 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 372.00 | 854 588.00 | | 1 136 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 515.00 | 119 585.00 | | 152 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 647.00 | | 1 167.00 | 98 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 499.00 | 61 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 499.00 | 60 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 049.00 | | 1 167.00 | 98 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 084.00 | 5 278.00 | 15 015.00 | 68 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 197.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 879.00 | 5 081.00 | 15 015.00 | 67 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 44 751.00 | 44 751.00 | | 44 751.00 |
VC Groupe et associés | 117 776.00 | 117 776.00 | | 117 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 799.00 | 7 268.00 | 8 530.00 | 15 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 341.00 | 163 341.00 | | 163 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 614.00 | 49 083.00 | 8 530.00 | 57 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | 2 608.00 | | 2 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 271.00 | 5 389.00 | | 5 271.00 |
ST Autres comptes | 175 244.00 | 153 514.00 | | 175 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 783.00 | 13 105.00 | | 13 783.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
YT Sous‐traitance | 16 220.00 | 7 917.00 | | 16 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 166.00 | 2 282.00 | | 2 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 023.00 | 4 890.00 | | 5 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 401.00 | | | 256 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 358.00 | | | 213 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 517.00 | 179 925.00 | | 210 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |