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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 738.00 | 26 622.00 | 115.00 | 26 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 623.00 | 83 667.00 | 7 956.00 | 91 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 143.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 705.00 | 110 290.00 | 8 415.00 | 118 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 762.00 | 6 467.00 | 640 295.00 | 646 762.00 |
BZ Autres créances | 82 055.00 | | 82 055.00 | 82 055.00 |
CF Disponibilités | 68 987.00 | | 68 987.00 | 68 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 765.00 | 6 467.00 | 807 298.00 | 813 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 470.00 | 116 757.00 | 816 713.00 | 933 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -516 393.00 | -508 446.00 | | -516 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 435.00 | -7 946.00 | | 51 435.00 |
DL TOTAL (I) | -456 707.00 | -508 143.00 | | -456 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 197.00 | 14 300.00 | | 16 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 143.00 | 1 147 539.00 | | 1 231 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 079.00 | 30 113.00 | | 26 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 420.00 | 1 191 953.00 | | 1 273 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 713.00 | 683 810.00 | | 816 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 420.00 | 1 191 953.00 | | 1 273 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 197.00 | 14 300.00 | | 16 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 505.00 | | 200.00 | 118 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3.00 | 5.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 362.00 | | | 118 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | 200.00 | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 697.00 | 3 592.00 | | 106 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 697.00 | 3 592.00 | | 106 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 143.00 | 1 231 143.00 | | 1 231 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 728 818.00 | 728 818.00 | | 728 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 018.00 | 728 818.00 | 200.00 | 729 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 420.00 | 1 273 420.00 | | 1 273 420.00 |