| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 212.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 555.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 001.00 | |
BZ Autres créances | | | 780 941.00 | |
CF Disponibilités | | | 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 793 461.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 807 016.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 143.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -443 911.00 | -464 957.00 | | -443 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 331.00 | 21 046.00 | | -79 331.00 |
DL TOTAL (I) | -514 992.00 | -435 661.00 | | -514 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 167.00 | 16 161.00 | | 20 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 799.00 | 1 200 899.00 | | 1 266 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 041.00 | 25 101.00 | | 35 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 008.00 | 1 242 162.00 | | 1 322 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 015.00 | 806 501.00 | | 807 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 858.00 | | | 132 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 515.00 | | | 132 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 798.00 | 5 505.00 | | 114 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 798.00 | 5 505.00 | | 114 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 799.00 | 1 266 799.00 | | 1 266 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 941.00 | 780 941.00 | | 780 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 141.00 | 780 941.00 | 200.00 | 781 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 008.00 | 1 322 008.00 | | 1 322 008.00 |