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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 175.00 | 29 926.00 | 2 249.00 | 32 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 125.00 | 30 770.00 | 54 355.00 | 85 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 321.00 | | 62 321.00 | 62 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 447.00 | 30 770.00 | 116 676.00 | 147 447.00 |
CU Autres participations | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
DH Report à nouveau | -23 506.00 | -5 019.00 | | -23 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835.00 | -18 487.00 | | 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 505.00 | 660.00 | | 505.00 |
DL TOTAL (I) | 76 730.00 | 76 049.00 | | 76 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 1 651.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | 69.00 | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 10 887.00 | | 4 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 661.00 | 6 956.00 | | 18 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 946.00 | 19 563.00 | | 39 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 676.00 | 95 613.00 | | 116 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 433.00 | | 127 433.00 | 127 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 433.00 | | 127 433.00 | 127 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 4 975.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | -4 820.00 | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 124.00 | 142 509.00 | | 132 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 289.00 | 160 996.00 | | 131 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835.00 | -18 487.00 | | 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 128.00 | | | 85 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 2 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 85 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 619.00 | 2 151.00 | | 28 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 619.00 | 2 151.00 | | 28 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
UX Autres créances clients | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |