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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 019.00 | 31 499.00 | 1 520.00 | 33 019.00 |
040 Immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 125.00 | 31 499.00 | 53 626.00 | 85 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
072 Créances – Autres | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
084 Disponibilités | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
110 Total général Actif | 139 737.00 | 31 499.00 | 108 237.00 | 139 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 095.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 130.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 426.00 | 127 433.00 | | 137 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 428.00 | 131 936.00 | | 137 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 110.00 | 37 147.00 | | 45 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 889.00 | 1 276.00 | | -2 889.00 |
242 Autres charges externes. | 27 463.00 | 26 323.00 | | 27 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | 1 345.00 | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 648.00 | 54 518.00 | | 64 648.00 |
252 Charges sociales | 9 037.00 | 8 375.00 | | 9 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 729.00 | 2 151.00 | | 729.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 534.00 | 131 138.00 | | 145 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 106.00 | 797.00 | | -8 106.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 34.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 108.00 | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 43.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 130.00 | 835.00 | | -8 130.00 |