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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 267.00 | 13 975.00 | 463 292.00 | 477 267.00 |
AN Terrains | 1 135 849.00 | 108 894.00 | 1 026 954.00 | 1 135 849.00 |
AP Constructions | 2 374 165.00 | 651 897.00 | 1 722 268.00 | 2 374 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 488.00 | 46 823.00 | 79 666.00 | 126 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 293.00 | 821 589.00 | 3 293 705.00 | 4 115 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 433.00 | 5 512.00 | 46 921.00 | 52 433.00 |
BZ Autres créances | 62 632.00 | | 62 632.00 | 62 632.00 |
CF Disponibilités | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 768.00 | 5 512.00 | 117 256.00 | 122 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 062.00 | 827 101.00 | 3 410 961.00 | 4 238 062.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 943.00 | 1 304 059.00 | | 1 292 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 605.00 | -11 116.00 | | 57 605.00 |
DK Provisions réglementées | 20 160.00 | 14 312.00 | | 20 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 708.00 | 1 318 255.00 | | 1 381 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 185.00 | 1 906 868.00 | | 1 474 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 585.00 | 220 846.00 | | 513 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | 86 458.00 | | 7 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 031.00 | 15 049.00 | | 21 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 989.00 | 72 535.00 | | 10 989.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 253.00 | 2 301 755.00 | | 2 029 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 961.00 | 3 620 010.00 | | 3 410 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 513 585.00 | | | 513 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 030.00 | | 241 030.00 | 241 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 030.00 | | 241 030.00 | 241 030.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 387.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 932.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 159.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | 1 234.00 | | 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594 927.00 | | | 594 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 775.00 | 5 854.00 | | 600 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 225.00 | -4 621.00 | | 99 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 384.00 | 2 080.00 | | 85 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 855.00 | 247 036.00 | | 1 065 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 250.00 | 258 153.00 | | 1 008 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 605.00 | -11 116.00 | | 57 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 122 448.00 | | 641 620.00 | 4 122 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 775.00 | 4 115 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648 775.00 | 3 636 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 267.00 | | | 477 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 643 657.00 | | 641 620.00 | 3 643 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 479.00 | 145 932.00 | 50 822.00 | 726 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 492.00 | 138 944.00 | 50 822.00 | 719 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 312.00 | 5 848.00 | | 14 312.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 10 899.00 | | 5 387.00 | 10 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 899.00 | | 5 387.00 | 10 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 211.00 | 5 848.00 | 5 386.00 | 25 211.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VB T. V. A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VC Groupe et associés | 42 977.00 | 1 556.00 | 41 421.00 | 42 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 375.00 | 155 423.00 | 543 104.00 | 1 460 375.00 |
VI Groupe et associés | 507 385.00 | 335 299.00 | 172 086.00 | 507 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 216.00 | | | 88 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 422.00 | | | 534 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 346.00 | 73 926.00 | 41 421.00 | 115 346.00 |
VW T.V.A. | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 268.00 | 546 030.00 | 715 190.00 | 2 029 268.00 |