| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 267.00 | 20 962.00 | 456 304.00 | 477 267.00 |
AN Terrains | 1 103 776.00 | 123 072.00 | 980 704.00 | 1 103 776.00 |
AP Constructions | 2 060 586.00 | 568 096.00 | 1 492 490.00 | 2 060 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080.00 | 278.00 | 1 802.00 | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 557.00 | 61 644.00 | 123 913.00 | 185 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 990.00 | 774 052.00 | 3 055 938.00 | 3 829 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 273.00 | 7 172.00 | 43 101.00 | 50 273.00 |
BZ Autres créances | 41 563.00 | | 41 563.00 | 41 563.00 |
CF Disponibilités | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 011.00 | 7 172.00 | 92 838.00 | 100 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 001.00 | 781 225.00 | 3 148 777.00 | 3 930 001.00 |
CU Autres participations | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 547.00 | 1 292 943.00 | | 1 350 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 259.00 | 57 605.00 | | 265 259.00 |
DK Provisions réglementées | 26 009.00 | 20 160.00 | | 26 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 815.00 | 1 381 708.00 | | 1 652 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 868.00 | 1 474 185.00 | | 1 305 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 218.00 | 513 585.00 | | 168 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | 17 740.00 | | 10 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 672.00 | 21 031.00 | | 9 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 2 400.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 962.00 | 2 029 241.00 | | 1 495 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 777.00 | 3 410 949.00 | | 3 148 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 506.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 200.00 | | 293 200.00 | 293 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 200.00 | | 293 200.00 | 293 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 115.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 264 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 446.00 | 700 000.00 | | 214 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 746.00 | 700 000.00 | | 214 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 829.00 | 594 927.00 | | 196 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 372.00 | 600 775.00 | | 213 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 374.00 | 99 225.00 | | 1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 85 384.00 | | 1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 988.00 | 1 065 855.00 | | 783 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 730.00 | 1 008 250.00 | | 518 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 259.00 | 57 605.00 | | 265 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 115 293.00 | | 93 964.00 | 4 115 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 266.00 | 3 829 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 466.00 | 3 351 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 267.00 | | | 477 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636 502.00 | | 93 964.00 | 3 636 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 589.00 | 132 944.00 | 180 481.00 | 821 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 975.00 | 6 987.00 | | 13 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 614.00 | 125 957.00 | 180 481.00 | 807 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 160.00 | 5 848.00 | | 20 160.00 |
6T Sur comptes clients | 5 512.00 | 1 660.00 | | 5 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 512.00 | 1 660.00 | | 5 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 673.00 | 7 508.00 | | 25 673.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 660.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 848.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 952.00 | 141 441.00 | 515 725.00 | 1 304 952.00 |
VI Groupe et associés | 162 018.00 | 162 018.00 | | 162 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 611.00 | | | 154 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 123.00 | 92 123.00 | | 92 123.00 |
VW T.V.A. | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 293.00 | 331 782.00 | 515 725.00 | 1 495 293.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |