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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 217.00 | 10 708.00 | 1 509.00 | 12 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 717.00 | 33 756.00 | 1 961.00 | 35 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BZ Autres créances | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CF Disponibilités | 152 376.00 | | 152 376.00 | 152 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 344.00 | | 169 344.00 | 169 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 061.00 | 33 756.00 | 171 305.00 | 205 061.00 |
CU Autres participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
DH Report à nouveau | 99 496.00 | 94 890.00 | | 99 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875.00 | 4 606.00 | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 110 492.00 | 108 617.00 | | 110 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 983.00 | 25 661.00 | | 20 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 679.00 | 5 713.00 | | 6 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 151.00 | 20 627.00 | | 33 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 813.00 | 52 001.00 | | 60 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 305.00 | 160 618.00 | | 171 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 886.00 | | 1 832.00 | 33 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 434.00 | | 1 832.00 | 33 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 434.00 | 323.00 | | 33 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 434.00 | 323.00 | | 33 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UX Autres créances clients | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VI Groupe et associés | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VP Divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 012.00 | 16 968.00 | 44.00 | 17 012.00 |
VW T.V.A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 813.00 | 60 813.00 | | 60 813.00 |