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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 033.00 | 10 830.00 | 2 203.00 | 13 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 541.00 | 33 878.00 | 2 663.00 | 36 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CF Disponibilités | 171 169.00 | | 171 169.00 | 171 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 936.00 | | 172 936.00 | 172 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 477.00 | 33 878.00 | 175 599.00 | 209 477.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
DH Report à nouveau | 101 371.00 | 99 496.00 | | 101 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 314.00 | 1 875.00 | | -15 314.00 |
DL TOTAL (I) | 95 178.00 | 110 492.00 | | 95 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 884.00 | 20 983.00 | | 34 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 242.00 | 6 679.00 | | 8 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 294.00 | 33 151.00 | | 37 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 420.00 | 60 813.00 | | 80 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 599.00 | 171 305.00 | | 175 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 717.00 | | 1 990.00 | 35 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | 36 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 36 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 265.00 | | 1 982.00 | 35 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | 8.00 | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 756.00 | 1 017.00 | 895.00 | 33 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 756.00 | 1 017.00 | 895.00 | 33 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VI Groupe et associés | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815.00 | 1 767.00 | 48.00 | 1 815.00 |
VW T.V.A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 420.00 | 80 420.00 | | 80 420.00 |