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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 943 517.00 | 177 007.00 | 766 509.00 | 943 517.00 |
AP Constructions | 15 637.00 | 7 656.00 | 7 981.00 | 15 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 485.00 | 184 663.00 | 1 904 821.00 | 2 089 485.00 |
BZ Autres créances | 339 988.00 | | 339 988.00 | 339 988.00 |
CF Disponibilités | 375 198.00 | | 375 198.00 | 375 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 310.00 | | 715 310.00 | 715 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 795.00 | 184 663.00 | 2 620 131.00 | 2 804 795.00 |
CU Autres participations | 1 110 155.00 | | 1 110 155.00 | 1 110 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DG Autres réserves | 1 335 044.00 | | | 1 335 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 278.00 | | | 269 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 322.00 | | | 2 154 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 831.00 | | | 376 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 013.00 | | | 86 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 809.00 | | | 465 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 131.00 | | | 2 620 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 249.00 | | | 170 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 519.00 | | | 352 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 240.00 | | | 83 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 278.00 | | | 269 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 709.00 | | 17 776.00 | 2 071 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 089 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 517.00 | | | 943 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 555.00 | | 17 776.00 | 1 112 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 722.00 | 59 941.00 | | 124 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 750.00 | 58 257.00 | | 118 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 972.00 | 1 683.00 | | 5 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VC Groupe et associés | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 831.00 | 81 272.00 | 295 559.00 | 376 831.00 |
VI Groupe et associés | 84 293.00 | 84 293.00 | | 84 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 835.00 | 71 835.00 | | 71 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 090.00 | 234 090.00 | | 234 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 111.00 | 340 111.00 | | 340 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 809.00 | 170 249.00 | 295 559.00 | 465 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
ST Autres comptes | 780.00 | | | 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357.00 | | | 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
ZE Dividendes | 203 775.00 | | | 203 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |