| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 311 517.00 | 244 318.00 | 1 067 198.00 | 1 311 517.00 |
AP Constructions | 25 071.00 | 9 724.00 | 15 346.00 | 25 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 919.00 | 254 043.00 | 2 220 876.00 | 2 474 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 111 285.00 | | 111 285.00 | 111 285.00 |
CF Disponibilités | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 491.00 | | 147 491.00 | 147 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 410.00 | 254 043.00 | 2 368 367.00 | 2 622 410.00 |
CU Autres participations | 1 110 155.00 | | 1 110 155.00 | 1 110 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 047.00 | | | 1 197 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 346.00 | | | 113 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 394.00 | | | 1 915 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 182.00 | | | 272 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 749.00 | | | 177 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 973.00 | | | 452 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 367.00 | | | 2 368 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 973.00 | | | 452 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 736.00 | | 231 736.00 | 231 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 736.00 | | 231 736.00 | 231 736.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 379.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 176 342.00 | | | 176 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 643.00 | | | -12 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 791.00 | | | 462 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 445.00 | | | 349 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 346.00 | | | 113 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 485.00 | | 385 433.00 | 2 089 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 474 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 517.00 | | 368 000.00 | 943 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 637.00 | | 17 433.00 | 15 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 331.00 | | | 1 130 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 663.00 | 69 379.00 | | 184 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 007.00 | 67 310.00 | | 177 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 656.00 | 2 068.00 | | 7 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 547.00 | 95 547.00 | | 95 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 707.00 | 77 707.00 | | 77 707.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VC Groupe et associés | 110 670.00 | 110 670.00 | | 110 670.00 |
VI Groupe et associés | 269 472.00 | 269 472.00 | | 269 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 831.00 | | | 376 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 424.00 | 111 424.00 | | 111 424.00 |
VW T.V.A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 973.00 | 452 973.00 | | 452 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
ST Autres comptes | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 462.00 | | | 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 991.00 | | | 991.00 |
ZE Dividendes | 352 275.00 | | | 352 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |