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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 105.00 | 93 670.00 | 35 435.00 | 129 105.00 |
040 Immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 678.00 | 93 670.00 | 36 008.00 | 129 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 371.00 | | 46 371.00 | 46 371.00 |
072 Créances – Autres | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 148 131.00 | | 148 131.00 | 148 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 759.00 | | 202 759.00 | 202 759.00 |
110 Total général Actif | 332 437.00 | 93 670.00 | 238 767.00 | 332 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 211.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 500.00 | 316 614.00 | | 397 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 396.00 | 1 958.00 | | 2 396.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 848.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 916.00 | 319 420.00 | | 399 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 642.00 | 48 067.00 | | 76 642.00 |
242 Autres charges externes. | 98 391.00 | 89 167.00 | | 98 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 331.00 | 3 625.00 | | 3 331.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 152.00 | 128 514.00 | | 143 152.00 |
252 Charges sociales | 37 903.00 | 33 787.00 | | 37 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 784.00 | 13 005.00 | | 16 784.00 |
262 Autres charges | 22 320.00 | 116.00 | | 22 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 522.00 | 316 281.00 | | 398 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 394.00 | 3 139.00 | | 1 394.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 365.00 | 437.00 | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 228.00 | 540.00 | | 11 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 301.00 | 2 163.00 | | 2 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 727.00 | | | 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 335.00 | | | 73 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 582.00 | | | 25 582.00 |