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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 465.00 | 54 043.00 | 23 422.00 | 77 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 610.00 | 54 043.00 | 26 567.00 | 80 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 488.00 | | 105 488.00 | 105 488.00 |
072 Créances – Autres | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 148 268.00 | | 148 268.00 | 148 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 797.00 | | 267 797.00 | 267 797.00 |
110 Total général Actif | 348 407.00 | 54 043.00 | 294 364.00 | 348 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 324.00 | | | 442 324.00 |
230 Autres produits | 174.00 | | | 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 498.00 | | | 442 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 928.00 | | | 97 928.00 |
242 Autres charges externes. | 109 618.00 | | | 109 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 166.00 | | | 160 166.00 |
252 Charges sociales | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
262 Autres charges | 255.00 | | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 765.00 | | | 422 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
294 Charges financières | 453.00 | | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 573.00 | | | 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 678.00 | | | 129 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 794.00 | | | 54 794.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 627.00 | | | 627.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -54.00 | | | -54.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -54.00 | | | -54.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -573.00 | | | -573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 761.00 | | | 78 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 101.00 | | | 30 101.00 |