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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 102 840.00 | | 102 840.00 | 102 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 307.00 | 46 592.00 | 24 714.00 | 71 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 854.00 | 108 168.00 | 54 686.00 | 162 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 802.00 | 154 910.00 | 194 892.00 | 349 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
BT Marchandises | 24 262.00 | 2 872.00 | 21 390.00 | 24 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CF Disponibilités | 325 627.00 | | 325 627.00 | 325 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 880.00 | 2 872.00 | 370 008.00 | 372 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 683.00 | 157 782.00 | 564 901.00 | 722 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 428.00 | 134 405.00 | | 164 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 502.00 | 30 022.00 | | 42 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
DL TOTAL (I) | 254 128.00 | 208 428.00 | | 254 128.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 36.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 760.00 | 43 208.00 | | 183 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | 175.00 | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 776.00 | 29 343.00 | | 48 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 548.00 | 32 438.00 | | 63 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 274.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 773.00 | 105 475.00 | | 310 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 901.00 | 313 904.00 | | 564 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 90 211.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 917.00 | | 56 788.00 | 298 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134.00 | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 903.00 | 349 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 769.00 | 246 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 989.00 | | | 102 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 544.00 | | 56 786.00 | 195 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | 2.00 | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 803.00 | 20 876.00 | 5 769.00 | 139 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 653.00 | 20 876.00 | 5 769.00 | 139 653.00 |