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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 102 840.00 | | 102 840.00 | 102 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 265.00 | 53 713.00 | 57 551.00 | 111 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 091.00 | 118 583.00 | 65 507.00 | 184 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 549.00 | 172 447.00 | 239 102.00 | 411 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
BT Marchandises | 25 174.00 | 2 872.00 | 22 302.00 | 25 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BZ Autres créances | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CF Disponibilités | 388 549.00 | | 388 549.00 | 388 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 466.00 | 2 872.00 | 437 594.00 | 440 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 015.00 | 175 319.00 | 676 696.00 | 852 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 931.00 | 164 428.00 | | 206 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 564.00 | 42 502.00 | | 119 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 502.00 | 3 197.00 | | 20 502.00 |
DL TOTAL (I) | 390 997.00 | 254 128.00 | | 390 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 335.00 | 183 760.00 | | 170 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 10 100.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 214.00 | 48 776.00 | | 39 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 190.00 | 63 548.00 | | 75 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 479.00 | | |
EA Autres dettes | 105.00 | 107.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 699.00 | 310 773.00 | | 285 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 696.00 | 564 901.00 | | 676 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 803.00 | | 70 356.00 | 349 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 609.00 | 411 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 509.00 | 307 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 989.00 | | | 102 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 562.00 | | 69 704.00 | 246 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | 652.00 | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 910.00 | 26 046.00 | 8 509.00 | 154 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 761.00 | 26 046.00 | 8 509.00 | 154 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 336.00 | 30 980.00 | 139 356.00 | 170 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 149.00 | 76 149.00 | | 76 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 545.00 | 6 895.00 | 650.00 | 7 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 699.00 | 146 343.00 | 139 356.00 | 285 699.00 |