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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 446 020.00 | | 3 446 020.00 | 3 446 020.00 |
AP Constructions | 8 272 464.00 | 410 861.00 | 7 861 603.00 | 8 272 464.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 718 484.00 | 410 861.00 | 11 307 623.00 | 11 718 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 587.00 | | 113 587.00 | 113 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 314.00 | | 310 314.00 | 310 314.00 |
BZ Autres créances | 1 811 558.00 | | 1 811 558.00 | 1 811 558.00 |
CF Disponibilités | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 817.00 | | 2 248 817.00 | 2 248 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 967 302.00 | 410 861.00 | 13 556 441.00 | 13 967 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 282 402.00 | -1 160 317.00 | | -1 282 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 110.00 | -122 085.00 | | -508 110.00 |
DL TOTAL (I) | -1 782 512.00 | -1 274 402.00 | | -1 782 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 871 729.00 | 11 946 967.00 | | 14 871 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 971.00 | 7 403.00 | | 97 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 644.00 | 9 907.00 | | 24 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 719.00 | 15 676.00 | | 51 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 890.00 | 64 337.00 | | 292 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 338 952.00 | 12 044 290.00 | | 15 338 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 556 441.00 | 10 769 888.00 | | 13 556 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 304.00 | 131 695.00 | | 714 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 922.00 | | 392 922.00 | 392 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 922.00 | | 392 922.00 | 392 922.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 861.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 030.00 | 721.00 | | -10 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 926.00 | 3 213.00 | | 392 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 036.00 | 125 298.00 | | 901 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 110.00 | -122 085.00 | | -508 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 225 698.00 | | 11 718 484.00 | 9 225 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 225 698.00 | | 11 718 484.00 | 9 225 698.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 225 698.00 | | 11 718 484.00 | 9 225 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 225 698.00 | | 11 718 484.00 | 9 225 698.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 225 698.00 | | | 9 225 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 410 861.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 410 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 596 641.00 | 69 963.00 | 14 526 678.00 | 14 596 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 890.00 | 292 890.00 | | 292 890.00 |
UX Autres créances clients | 310 314.00 | 310 314.00 | | 310 314.00 |
VB T. V. A. | 1 796 769.00 | 1 796 769.00 | | 1 796 769.00 |
VC Groupe et associés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VI Groupe et associés | 275 087.00 | 275 087.00 | | 275 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 621 487.00 | | | 2 621 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 674.00 | 2 129 674.00 | | 2 129 674.00 |
VW T.V.A. | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 240 982.00 | 714 304.00 | 14 526 678.00 | 15 240 982.00 |