| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 446 020.00 | | 3 446 020.00 | 3 446 020.00 |
AP Constructions | 8 504 529.00 | 833 248.00 | 7 671 281.00 | 8 504 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 950 549.00 | 833 248.00 | 11 117 301.00 | 11 950 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 399.00 | | 313 399.00 | 313 399.00 |
BZ Autres créances | 1 663 505.00 | | 1 663 505.00 | 1 663 505.00 |
CF Disponibilités | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 004 450.00 | | 2 004 450.00 | 2 004 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 954 999.00 | 833 248.00 | 13 121 751.00 | 13 954 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 790 512.00 | -1 282 402.00 | | -1 790 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 245.00 | -508 110.00 | | 65 245.00 |
DL TOTAL (I) | -1 717 267.00 | -1 782 512.00 | | -1 717 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 419 910.00 | 14 871 729.00 | | 14 419 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 058.00 | 97 971.00 | | 31 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 528.00 | 24 644.00 | | 38 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 387.00 | 51 719.00 | | 55 387.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 223.00 | 292 890.00 | | 292 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 839 017.00 | 15 338 952.00 | | 14 839 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 121 751.00 | 13 556 441.00 | | 13 121 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 026.00 | 714 304.00 | | 390 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 227.00 | | 1 171 227.00 | 1 171 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 227.00 | | 1 171 227.00 | 1 171 227.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 227.00 | 392 926.00 | | 1 171 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 982.00 | 901 036.00 | | 1 105 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 245.00 | -508 110.00 | | 65 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 718 484.00 | | 232 065.00 | 11 718 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 950 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 950 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 718 484.00 | | 232 065.00 | 11 718 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 861.00 | 422 387.00 | | 410 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 861.00 | 422 387.00 | | 410 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 417 934.00 | | 14 417 934.00 | 14 417 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 223.00 | 292 223.00 | | 292 223.00 |
UX Autres créances clients | 313 399.00 | 313 399.00 | | 313 399.00 |
VB T. V. A. | 1 663 505.00 | 1 663 505.00 | | 1 663 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 744.00 | | | 108 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 904.00 | 1 976 904.00 | | 1 976 904.00 |
VW T.V.A. | 52 233.00 | 52 233.00 | | 52 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 807 960.00 | 390 026.00 | 14 417 934.00 | 14 807 960.00 |