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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 753 000.00 | 727 000.00 | 1 026 000.00 | 1 753 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BZ Autres créances | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CF Disponibilités | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 908.00 | 727 000.00 | 1 057 908.00 | 1 784 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 908.00 | 727 000.00 | 1 057 908.00 | 1 784 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 463 040.00 | -1 250 207.00 | | -1 463 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 581.00 | -212 833.00 | | -37 581.00 |
DL TOTAL (I) | -1 499 621.00 | -1 462 040.00 | | -1 499 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465 509.00 | 2 434 357.00 | | 2 465 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 960.00 | 82 490.00 | | 91 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 529.00 | 2 516 861.00 | | 2 557 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 908.00 | 1 054 821.00 | | 1 057 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 020.00 | 82 504.00 | | 92 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 189.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 123 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 910.00 | 9 675.00 | | 9 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 491.00 | 222 508.00 | | 47 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 581.00 | -212 833.00 | | -37 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 960.00 | 91 960.00 | | 91 960.00 |
UX Autres créances clients | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 2 465 509.00 | | 2 465 509.00 | 2 465 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 529.00 | 92 020.00 | 2 465 509.00 | 2 557 529.00 |