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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 000.00 | 12 359.00 | 52 641.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 12 359.00 | 287 641.00 | 300 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 653 000.00 | 727 000.00 | 1 926 000.00 | 2 653 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BZ Autres créances | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CF Disponibilités | 40 906.00 | | 40 906.00 | 40 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 398.00 | 727 000.00 | 1 983 398.00 | 2 710 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 398.00 | 739 359.00 | 2 271 039.00 | 3 010 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 500 621.00 | -1 463 040.00 | | -1 500 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 228.00 | -37 581.00 | | 6 228.00 |
DL TOTAL (I) | -1 493 393.00 | -1 499 621.00 | | -1 493 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756 646.00 | 2 465 509.00 | | 3 756 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474.00 | 91 960.00 | | 5 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 312.00 | 47.00 | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 764 432.00 | 2 557 529.00 | | 3 764 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 039.00 | 1 057 908.00 | | 2 271 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 786.00 | 92 020.00 | | 22 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 368.00 | | 43 368.00 | 43 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 368.00 | | 43 368.00 | 43 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -40 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 832.00 | 9 910.00 | | 46 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 604.00 | 47 491.00 | | 40 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 228.00 | -37 581.00 | | 6 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 359.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UX Autres créances clients | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VI Groupe et associés | 3 741 646.00 | | 3 741 646.00 | 3 741 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764 432.00 | 22 786.00 | 3 741 646.00 | 3 764 432.00 |