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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 875.00 | 46 775.00 | 7 100.00 | 53 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 527.00 | 66 613.00 | 134 914.00 | 201 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 681.00 | 116 387.00 | 142 294.00 | 258 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 739.00 | | 313 739.00 | 313 739.00 |
BZ Autres créances | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
CF Disponibilités | 87 461.00 | | 87 461.00 | 87 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 342.00 | | 421 342.00 | 421 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 023.00 | 116 387.00 | 563 636.00 | 680 023.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 155 032.00 | 155 032.00 | | 155 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 859.00 | 28 696.00 | | 43 859.00 |
DL TOTAL (I) | 210 991.00 | 195 828.00 | | 210 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 891.00 | 20 087.00 | | 200 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 228.00 | 446.00 | | 4 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 723.00 | 81 019.00 | | 32 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 570.00 | 60 797.00 | | 81 570.00 |
EA Autres dettes | 33 232.00 | 50 959.00 | | 33 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 644.00 | 229 381.00 | | 352 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 636.00 | 425 208.00 | | 563 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 421.00 | | 140 517.00 | 138 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 258.00 | 258 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 258.00 | 255 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 142.00 | | 140 517.00 | 135 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 863.00 | 30 771.00 | 20 247.00 | 105 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 557.00 | 442.00 | | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 306.00 | 30 329.00 | 20 247.00 | 103 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
UX Autres créances clients | 313 739.00 | 313 739.00 | | 313 739.00 |
VB T. V. A. | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 795.00 | 15 985.00 | 182 242.00 | 200 795.00 |
VI Groupe et associés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 585.00 | | | 183 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 123.00 | 333 881.00 | 242.00 | 334 123.00 |
VW T.V.A. | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 644.00 | 167 834.00 | 182 242.00 | 352 644.00 |