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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 229.00 | 52 606.00 | 23 623.00 | 76 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 832.00 | 98 535.00 | 117 297.00 | 215 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 339.00 | 154 140.00 | 141 199.00 | 295 339.00 |
BN En cours de production de biens | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 769.00 | | 245 769.00 | 245 769.00 |
BZ Autres créances | 28 951.00 | | 28 951.00 | 28 951.00 |
CF Disponibilités | 56 667.00 | | 56 667.00 | 56 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 434.00 | | 338 434.00 | 338 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 774.00 | 154 140.00 | 479 634.00 | 633 774.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 157 891.00 | 155 032.00 | | 157 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047.00 | 43 859.00 | | 1 047.00 |
DL TOTAL (I) | 171 038.00 | 210 991.00 | | 171 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 787.00 | 200 891.00 | | 168 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 4 228.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 960.00 | 32 723.00 | | 49 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 937.00 | 81 570.00 | | 63 937.00 |
EA Autres dettes | 25 177.00 | 33 232.00 | | 25 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 596.00 | 352 644.00 | | 308 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 634.00 | 563 636.00 | | 479 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 681.00 | | 36 658.00 | 258 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 402.00 | | 36 658.00 | 255 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 387.00 | 37 752.00 | | 116 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 388.00 | 37 752.00 | | 113 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
UX Autres créances clients | 245 769.00 | 245 769.00 | | 245 769.00 |
VB T. V. A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 689.00 | 43 356.00 | 125 333.00 | 168 689.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 956.00 | 276 715.00 | 242.00 | 276 956.00 |
VW T.V.A. | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 596.00 | 183 263.00 | 125 333.00 | 308 596.00 |