| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 723.00 | 42 438.00 | 1 284.00 | 43 723.00 |
AP Constructions | 88 270.00 | 65 906.00 | 22 363.00 | 88 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 836.00 | 119 040.00 | 8 796.00 | 127 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 600.00 | 270 829.00 | 60 771.00 | 331 600.00 |
BT Marchandises | 191 217.00 | | 191 217.00 | 191 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 239.00 | 536.00 | 103 702.00 | 104 239.00 |
BZ Autres créances | 361 499.00 | | 361 499.00 | 361 499.00 |
CF Disponibilités | 131 579.00 | | 131 579.00 | 131 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 087.00 | 536.00 | 796 551.00 | 797 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 688.00 | 271 366.00 | 857 322.00 | 1 128 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 585.00 | | | 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 769.00 | 515.00 | | 1 769.00 |
DG Autres réserves | 34 123.00 | 30 078.00 | | 34 123.00 |
DH Report à nouveau | -54 824.00 | | | -54 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 824.00 | 5 298.00 | | -54 824.00 |
DL TOTAL (I) | 31 068.00 | 85 893.00 | | 31 068.00 |
DP Provisions pour risques | 87 122.00 | | | 87 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 122.00 | | | 87 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 932.00 | 146 874.00 | | 127 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 200.00 | | | 255 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -9.00 | | | -9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 758.00 | 249 743.00 | | 310 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 750.00 | 46 783.00 | | 39 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
EA Autres dettes | 5 167.00 | 17 688.00 | | 5 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 131.00 | 461 412.00 | | 739 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 322.00 | 547 305.00 | | 857 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 131.00 | 420 820.00 | | 739 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87 328.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 255 200.00 | | | 255 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 956.00 | | 1 376 956.00 | 1 376 956.00 |
FG Production vendue services | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 086.00 | | 1 377 086.00 | 1 377 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 122.00 | |
GE Autres charges | | | 42 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 775.00 | | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 373.00 | 1 441 629.00 | | 1 380 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 197.00 | 1 436 331.00 | | 1 435 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 824.00 | 5 298.00 | | -54 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 827.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 504.00 | 6 914.00 | | 290 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 349.00 | 6 914.00 | | 206 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 122.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 051.00 | 1 049.00 | 3 051.00 | 3 051.00 |
6T Sur comptes clients | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 051.00 | 1 049.00 | 3 051.00 | 3 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 87 122.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 049.00 | 15 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 152.00 | 309 152.00 | | 309 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
UX Autres créances clients | 104 181.00 | 104 181.00 | | 104 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VC Groupe et associés | 260 804.00 | 260 804.00 | | 260 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 328.00 | 87 328.00 | | 87 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
VI Groupe et associés | 255 200.00 | 255 200.00 | | 255 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VP Divers | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 399.00 | 71 399.00 | | 71 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 131.00 | 468 804.00 | 28 326.00 | 497 131.00 |
VW T.V.A. | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 526.00 | 737 526.00 | | 737 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
ST Autres comptes | 106 837.00 | | | 106 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 723.00 | | | 94 723.00 |
YT Sous‐traitance | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 231.00 | | | 305 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 123.00 | | | 249 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 733.00 | | | 288 733.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |