| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
AP Constructions | 88 271.00 | 85 338.00 | 2 933.00 | 88 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 514.00 | 3 654.00 | 6 861.00 | 10 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 018.00 | 107 212.00 | 50 806.00 | 158 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 456.00 | 280 359.00 | 90 097.00 | 370 456.00 |
BT Marchandises | 322 362.00 | 7 630.00 | 314 732.00 | 322 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
BZ Autres créances | 437 634.00 | | 437 634.00 | 437 634.00 |
CF Disponibilités | 100 385.00 | | 100 385.00 | 100 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 844.00 | 7 630.00 | 904 214.00 | 911 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 300.00 | 287 989.00 | 994 311.00 | 1 282 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
DG Autres réserves | 129 567.00 | | | 129 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 605.00 | | | 106 605.00 |
DL TOTAL (I) | 322 066.00 | | | 322 066.00 |
DP Provisions pour risques | 168 184.00 | | | 168 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 184.00 | | | 168 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 516.00 | | | 369 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 163.00 | | | 105 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323.00 | | | 323.00 |
EA Autres dettes | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 062.00 | | | 504 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 311.00 | | | 994 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 982.00 | | | 503 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 751 039.00 | | 1 751 039.00 | 1 751 039.00 |
FG Production vendue services | 104 762.00 | | 104 762.00 | 104 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 800.00 | | 1 855 800.00 | 1 855 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 1 920.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | | | -1 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 193.00 | | | 1 905 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 587.00 | | | 1 798 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 605.00 | | | 106 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 580.00 | | 45 975.00 | 336 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 099.00 | 370 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 099.00 | 256 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 399.00 | | 45 503.00 | 223 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 025.00 | | 472.00 | 29 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 966.00 | 8 171.00 | 6 779.00 | 278 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 811.00 | 8 171.00 | 6 779.00 | 194 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 184.00 | | 45 000.00 | 213 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 557.00 | 5 073.00 | | 2 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 557.00 | 5 073.00 | | 2 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 741.00 | 5 073.00 | 45 000.00 | 215 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 516.00 | 369 516.00 | | 369 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 515.00 | 66 515.00 | | 66 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
UX Autres créances clients | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VC Groupe et associés | 380 732.00 | 380 732.00 | | 380 732.00 |
VI Groupe et associés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 594.00 | 489 067.00 | 29 528.00 | 518 594.00 |
VW T.V.A. | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 882.00 | 503 882.00 | | 503 882.00 |