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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 764.00 | | 72 764.00 | 72 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 484.00 | 40 359.00 | 19 125.00 | 59 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 228.00 | 29 059.00 | 14 169.00 | 43 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 506.00 | 69 418.00 | 106 087.00 | 175 506.00 |
BP En cours de production de services | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 531.00 | | 82 531.00 | 82 531.00 |
BZ Autres créances | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 73 457.00 | | 73 457.00 | 73 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 930.00 | | 158 930.00 | 158 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 436.00 | 69 418.00 | 265 018.00 | 334 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DL TOTAL (I) | 222 949.00 | | | 222 949.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 48.00 | | | 48.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
EA Autres dettes | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 018.00 | | | 265 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 681.00 | | 274 681.00 | 274 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 681.00 | | 274 681.00 | 274 681.00 |
FM Production stockée | | | -998.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545.00 | | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 685.00 | | | 273 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 007.00 | | | 272 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 349.00 | | 4 852.00 | 175 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 696.00 | 175 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 196.00 | 102 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 764.00 | | | 72 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 055.00 | | 3 852.00 | 101 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 000.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 398.00 | 16 216.00 | 2 196.00 | 55 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 398.00 | 16 216.00 | 2 196.00 | 55 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 82 531.00 | 82 531.00 | | 82 531.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 165.00 | 84 135.00 | 30.00 | 84 165.00 |
VW T.V.A. | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
ST Autres comptes | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
YT Sous‐traitance | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 786.00 | | | 43 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 687.00 | | | 95 687.00 |