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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 764.00 | | 72 764.00 | 72 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 333.00 | 49 040.00 | 12 293.00 | 61 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 410.00 | 35 128.00 | 11 282.00 | 46 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 537.00 | 84 168.00 | 96 369.00 | 180 537.00 |
BP En cours de production de services | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 406.00 | | 108 406.00 | 108 406.00 |
BZ Autres créances | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CF Disponibilités | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 710.00 | | 166 710.00 | 166 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 247.00 | 84 168.00 | 263 079.00 | 347 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811.00 | | | 811.00 |
DL TOTAL (I) | 207 760.00 | | | 207 760.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
EA Autres dettes | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 319.00 | | | 55 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 079.00 | | | 263 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 919.00 | | | 52 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 871.00 | | 247 871.00 | 247 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 871.00 | | 247 871.00 | 247 871.00 |
FM Production stockée | | | 13 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 787.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 189.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 293.00 | | | 269 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 483.00 | | | 268 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811.00 | | | 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 506.00 | | 5 031.00 | 175 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 764.00 | | | 72 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 712.00 | | 5 031.00 | 102 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 418.00 | 14 749.00 | | 69 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 418.00 | 14 749.00 | | 69 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 108 406.00 | | | 108 406.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 632.00 | 111 602.00 | 30.00 | 111 632.00 |
VW T.V.A. | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
ST Autres comptes | 64 954.00 | | | 64 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
YT Sous‐traitance | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 006.00 | | | 121 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |