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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 278.00 | 40 624.00 | 8 654.00 | 49 278.00 |
040 Immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 803.00 | 40 624.00 | 105 179.00 | 145 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
072 Créances – Autres | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
084 Disponibilités | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
110 Total général Actif | 181 476.00 | 40 624.00 | 140 852.00 | 181 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 867.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 69 602.00 | | | 69 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
230 Autres produits | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 619.00 | | | 94 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -468.00 | | | -468.00 |
242 Autres charges externes. | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
252 Charges sociales | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 767.00 | | | 92 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 867.00 | | | 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 936.00 | | | 144 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 867.00 | | | 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 108.00 | | | 3 108.00 |