| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 263.00 | 42 746.00 | 8 517.00 | 51 263.00 |
040 Immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 788.00 | 42 746.00 | 105 043.00 | 147 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
072 Créances – Autres | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
084 Disponibilités | 38 496.00 | | 38 496.00 | 38 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
110 Total général Actif | 198 478.00 | 42 746.00 | 155 732.00 | 198 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 732.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
230 Autres produits | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -623.00 | | | -623.00 |
242 Autres charges externes. | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
252 Charges sociales | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 666.00 | | | 87 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 229.00 | | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 567.00 | | | 567.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 788.00 | | | 147 788.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |