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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 124.00 | 49 776.00 | 36 348.00 | 86 124.00 |
040 Immobilisations financières | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 422.00 | 49 776.00 | 79 646.00 | 129 422.00 |
060 Stock marchandises | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
072 Créances – Autres | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
084 Disponibilités | 119 291.00 | | 119 291.00 | 119 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 559.00 | | 135 559.00 | 135 559.00 |
110 Total général Actif | 264 981.00 | 49 776.00 | 215 204.00 | 264 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 735 193.00 | | | 735 193.00 |
230 Autres produits | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 741 660.00 | | | 741 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473 642.00 | | | 473 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 042.00 | | | -6 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
242 Autres charges externes. | 63 121.00 | | | 63 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 578.00 | | | 78 578.00 |
252 Charges sociales | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 332.00 | | | 673 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 328.00 | | | 68 328.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
294 Charges financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 522.00 | | | 112 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 444.00 | | | -1 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |