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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 978.00 | 88 363.00 | 58 615.00 | 146 978.00 |
040 Immobilisations financières | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 276.00 | 88 363.00 | 101 913.00 | 190 276.00 |
060 Stock marchandises | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 426.00 | | 34 426.00 | 34 426.00 |
072 Créances – Autres | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
084 Disponibilités | 82 859.00 | | 82 859.00 | 82 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 964.00 | | 169 964.00 | 169 964.00 |
110 Total général Actif | 360 241.00 | 88 363.00 | 271 878.00 | 360 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 547 943.00 | | | 1 547 943.00 |
230 Autres produits | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 566 055.00 | | | 1 566 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 192 245.00 | | | 1 192 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
242 Autres charges externes. | 125 668.00 | | | 125 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 237.00 | | | 155 237.00 |
252 Charges sociales | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 575 732.00 | | | 1 575 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 677.00 | | | -9 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 541.00 | | | 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 629.00 | | | 157 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 379.00 | | | 88 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 357.00 | | | 103 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |