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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 196.00 | 53.00 | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 772.00 | 53 276.00 | 9 495.00 | 62 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 809.00 | 245 920.00 | 35 889.00 | 281 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 681.00 | 299 196.00 | 151 485.00 | 450 681.00 |
BT Marchandises | 442 349.00 | 28 967.00 | 413 382.00 | 442 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 873.00 | 2 332.00 | 224 541.00 | 226 873.00 |
BZ Autres créances | 139 666.00 | | 139 666.00 | 139 666.00 |
CF Disponibilités | 210 978.00 | | 210 978.00 | 210 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 866.00 | 31 299.00 | 988 567.00 | 1 019 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 546.00 | 330 495.00 | 1 140 052.00 | 1 470 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 300.00 | 153 300.00 | | 153 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 908.00 | -89 309.00 | | -98 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 169.00 | -9 599.00 | | 79 169.00 |
DL TOTAL (I) | 204 902.00 | 125 732.00 | | 204 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 598.00 | 22 859.00 | | 61 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 095.00 | 377 288.00 | | 385 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 743.00 | 94 081.00 | | 76 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 459.00 | 218 787.00 | | 258 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 713.00 | 125 399.00 | | 108 713.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 50 143.00 | | 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 450.00 | 89 370.00 | | 34 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 050.00 | 977 928.00 | | 926 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 052.00 | 1 103 660.00 | | 1 140 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 393.00 | 869 889.00 | | 806 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 095.00 | | | 385 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 273.00 | | 26 218.00 | 428 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 810.00 | 450 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 810.00 | 344 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 173.00 | | 26 218.00 | 322 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 494.00 | 17 388.00 | 3 686.00 | 285 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 494.00 | 17 388.00 | 3 686.00 | 285 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 095.00 | 385 095.00 | | 385 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 459.00 | 258 459.00 | | 258 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 713.00 | 108 713.00 | | 108 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 226 873.00 | 213 695.00 | 13 177.00 | 226 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 598.00 | 18 684.00 | 42 914.00 | 61 598.00 |
VI Groupe et associés | 225 201.00 | 225 201.00 | | 225 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 666.00 | 139 666.00 | | 139 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 638.00 | 353 361.00 | 29 277.00 | 382 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 307.00 | 806 393.00 | 42 914.00 | 849 307.00 |