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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 18 000.00 | 72 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 294.00 | 35 383.00 | 2 911.00 | 38 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 292.00 | 88 483.00 | 48 809.00 | 137 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 935.00 | 142 115.00 | 139 821.00 | 281 935.00 |
BT Marchandises | 290 779.00 | | 290 779.00 | 290 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 403.00 | 3 659.00 | 103 744.00 | 107 403.00 |
BZ Autres créances | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
CF Disponibilités | 297 258.00 | | 297 258.00 | 297 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 732 688.00 | 3 659.00 | 729 029.00 | 732 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 623.00 | 145 773.00 | 868 850.00 | 1 014 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 300.00 | 153 300.00 | | 153 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 330.00 | 12 585.00 | | 15 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 399.00 | -19 739.00 | | 59 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 071.00 | 81 883.00 | | 39 071.00 |
DL TOTAL (I) | 325 856.00 | 286 784.00 | | 325 856.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 977.00 | 52 266.00 | | 34 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 805.00 | 225 265.00 | | 78 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 783.00 | 121 971.00 | | 206 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 913.00 | 125 054.00 | | 107 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 483.00 | 81 672.00 | | 81 483.00 |
EA Autres dettes | 26 449.00 | 9 499.00 | | 26 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 583.00 | 6 368.00 | | 6 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 994.00 | 622 095.00 | | 542 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 850.00 | 917 980.00 | | 868 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 870.00 | 465 146.00 | | 19 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 805.00 | | | 78 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 723.00 | | 31 371.00 | 251 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159.00 | 281 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159.00 | 175 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 249.00 | | | 90 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 374.00 | | 31 371.00 | 145 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 440.00 | 12 834.00 | 1 159.00 | 112 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 53.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 244.00 | 12 781.00 | 1 159.00 | 112 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 805.00 | 78 805.00 | | 78 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 913.00 | 107 913.00 | | 107 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 483.00 | 81 483.00 | | 81 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -52 312.00 | -52 312.00 | | -52 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 107 403.00 | 99 683.00 | 7 720.00 | 107 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 977.00 | 15 108.00 | 19 870.00 | 34 977.00 |
VI Groupe et associés | 78 761.00 | 78 761.00 | | 78 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 751.00 | 136 931.00 | 23 820.00 | 160 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 211.00 | 316 342.00 | 19 870.00 | 336 211.00 |