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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 561.00 | 61 414.00 | 66 146.00 | 127 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 697.00 | 61 414.00 | 119 282.00 | 180 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BZ Autres créances | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
CF Disponibilités | 537 680.00 | | 537 680.00 | 537 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 658.00 | | 38 658.00 | 38 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 054.00 | | 617 054.00 | 617 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 751.00 | 61 414.00 | 736 336.00 | 797 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 251.00 | 20 100.00 | | 10 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 3 779.00 | 115 754.00 | | 3 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 907.00 | 18 120.00 | | 58 907.00 |
DL TOTAL (I) | 74 948.00 | 155 984.00 | | 74 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 709.00 | 152 801.00 | | 204 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 731.00 | 21 325.00 | | 22 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 591.00 | 237 141.00 | | 310 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 491.00 | 48 090.00 | | 38 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 684.00 | 44 894.00 | | 81 684.00 |
EA Autres dettes | 3 179.00 | 560.00 | | 3 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 388.00 | 504 813.00 | | 661 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 336.00 | 660 798.00 | | 736 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 858.00 | 157 079.00 | | 188 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 486.00 | | 867.00 | 180 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 678.00 | | 540.00 | 127 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 808.00 | | 327.00 | 17 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 209.00 | 14 862.00 | 657.00 | 47 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 209.00 | 14 862.00 | 657.00 | 47 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
UX Autres créances clients | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VB T. V. A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 709.00 | 42 771.00 | 161 937.00 | 204 709.00 |
VI Groupe et associés | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 061.00 | | | 42 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 509.00 | 97 509.00 | | 97 509.00 |
VW T.V.A. | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 796.00 | 188 858.00 | 161 937.00 | 350 796.00 |