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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 911.00 | 75 076.00 | 58 834.00 | 133 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 989.00 | 75 076.00 | 111 913.00 | 186 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 151.00 | | 45 151.00 | 45 151.00 |
BZ Autres créances | 38 781.00 | | 38 781.00 | 38 781.00 |
CF Disponibilités | 579 131.00 | | 579 131.00 | 579 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 484.00 | | 52 484.00 | 52 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 549.00 | | 715 549.00 | 715 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 538.00 | 75 076.00 | 827 462.00 | 902 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 62 687.00 | 3 779.00 | | 62 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 582.00 | 58 907.00 | | 198 582.00 |
DL TOTAL (I) | 273 531.00 | 74 948.00 | | 273 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 100.00 | 204 709.00 | | 149 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 420.00 | 22 731.00 | | 25 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 632.00 | 310 591.00 | | 234 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 702.00 | 38 491.00 | | 40 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 606.00 | 81 684.00 | | 101 606.00 |
EA Autres dettes | 2 469.00 | 3 179.00 | | 2 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 931.00 | 661 388.00 | | 553 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 462.00 | 736 336.00 | | 827 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 864.00 | 188 858.00 | | 244 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 697.00 | | 7 015.00 | 180 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 18 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723.00 | 186 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 133 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 561.00 | | 7 015.00 | 127 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 414.00 | 14 327.00 | 665.00 | 61 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 414.00 | 14 327.00 | 665.00 | 61 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
UX Autres créances clients | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 080.00 | 74 645.00 | 74 434.00 | 149 080.00 |
VI Groupe et associés | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 495.00 | 154 495.00 | | 154 495.00 |
VW T.V.A. | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 298.00 | 244 864.00 | 74 434.00 | 319 298.00 |