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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 829.00 | 11 952.00 | 9 877.00 | 21 829.00 |
040 Immobilisations financières | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 983.00 | 14 278.00 | 14 705.00 | 28 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
072 Créances – Autres | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
084 Disponibilités | 96 402.00 | | 96 402.00 | 96 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 735.00 | | 125 735.00 | 125 735.00 |
110 Total général Actif | 154 717.00 | 14 278.00 | 140 439.00 | 154 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 483.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 528.00 | | | 254 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
230 Autres produits | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 810.00 | | | 280 810.00 |
242 Autres charges externes. | 106 768.00 | | | 106 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 268.00 | | | 110 268.00 |
252 Charges sociales | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 235.00 | | | 249 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 811.00 | | | 811.00 |
294 Charges financières | 156.00 | | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 633.00 | | | 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 413.00 | | | 55 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |