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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 527.00 | 15 223.00 | 9 304.00 | 24 527.00 |
040 Immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 181.00 | 17 549.00 | 14 632.00 | 32 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
084 Disponibilités | 56 536.00 | | 56 536.00 | 56 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 966.00 | | 92 966.00 | 92 966.00 |
110 Total général Actif | 125 147.00 | 17 549.00 | 107 598.00 | 125 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 520.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 316.00 | | | 365 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
230 Autres produits | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 289.00 | | | 376 289.00 |
242 Autres charges externes. | 114 393.00 | | | 114 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 822.00 | | | 198 822.00 |
252 Charges sociales | 56 394.00 | | | 56 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 247.00 | | | 380 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 959.00 | | | -3 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 286.00 | | | -4 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 969.00 | | | 65 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |