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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 204.00 | 15 120.00 | 84.00 | 15 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 440.00 | | 75 440.00 | 75 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 644.00 | 15 120.00 | 75 524.00 | 90 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 020.00 | | 172 020.00 | 172 020.00 |
BZ Autres créances | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CF Disponibilités | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 809.00 | | 197 809.00 | 197 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 453.00 | 15 120.00 | 273 333.00 | 288 453.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 048.00 | 227 048.00 | | 227 048.00 |
DH Report à nouveau | -3 614.00 | | | -3 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 932.00 | -3 614.00 | | -7 932.00 |
DL TOTAL (I) | 225 274.00 | 233 206.00 | | 225 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 216.00 | 27 733.00 | | 33 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 060.00 | 27 733.00 | | 48 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 333.00 | 260 939.00 | | 273 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 594.00 | | 43 594.00 | 43 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 594.00 | | 43 594.00 | 43 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 462.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | | | -491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 616.00 | 59 315.00 | | 53 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 548.00 | 62 929.00 | | 61 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 932.00 | -3 614.00 | | -7 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 722.00 | 398.00 | | 14 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 722.00 | 398.00 | | 14 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 440.00 | | 75 440.00 | 75 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 636.00 | 176 636.00 | | 176 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 076.00 | 176 636.00 | 75 440.00 | 252 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |