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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 701.00 | 9 954.00 | 747.00 | 10 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 141.00 | 9 954.00 | 36 187.00 | 46 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 474.00 | | 168 474.00 | 168 474.00 |
BZ Autres créances | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CF Disponibilités | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 652.00 | | 202 652.00 | 202 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 793.00 | 9 954.00 | 238 839.00 | 248 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 048.00 | 227 048.00 | | 227 048.00 |
DH Report à nouveau | -11 547.00 | -3 614.00 | | -11 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 150.00 | -7 932.00 | | -31 150.00 |
DL TOTAL (I) | 194 123.00 | 225 274.00 | | 194 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 112.00 | 14 800.00 | | 15 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 44.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 603.00 | 33 216.00 | | 29 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 716.00 | 48 060.00 | | 44 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 839.00 | 273 333.00 | | 238 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 075.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 110.00 | 53 616.00 | | 31 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 260.00 | 61 548.00 | | 62 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 150.00 | -7 932.00 | | -31 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 120.00 | 432.00 | 5 598.00 | 15 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 120.00 | 432.00 | 5 598.00 | 15 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 112.00 | 2 487.00 | 12 625.00 | 15 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 853.00 | 171 853.00 | | 171 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 293.00 | 171 853.00 | 35 440.00 | 207 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 716.00 | 32 091.00 | 12 625.00 | 44 716.00 |