| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755.00 | 1 244.00 | 1 511.00 | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 290.00 | 16 103.00 | 28 187.00 | 44 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 045.00 | 17 347.00 | 29 698.00 | 47 045.00 |
BN En cours de production de biens | 73 237.00 | | 73 237.00 | 73 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 156 427.00 | | 156 427.00 | 156 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 634.00 | | 271 634.00 | 271 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 679.00 | 17 347.00 | 301 332.00 | 318 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 338.00 | 179 338.00 | | 179 338.00 |
DH Report à nouveau | -13 943.00 | | | -13 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463.00 | -13 943.00 | | 1 463.00 |
DL TOTAL (I) | 175 107.00 | 173 645.00 | | 175 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 187.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 356.00 | 26 055.00 | | 33 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 066.00 | 4 968.00 | | 81 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 347.00 | 4 023.00 | | 8 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 273.00 | 11 817.00 | | 3 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 225.00 | 47 050.00 | | 126 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 332.00 | 220 694.00 | | 301 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 159.00 | 42 082.00 | | 45 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 187.00 | | 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FM Production stockée | | | 13 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 043.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 522.00 | 1 164.00 | | 5 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 517.00 | 1 164.00 | | 13 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 113.00 | -1 164.00 | | 12 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 484.00 | 335 303.00 | | 286 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 021.00 | 349 247.00 | | 285 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463.00 | -13 943.00 | | 1 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 905.00 | | 16 560.00 | 73 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 421.00 | 47 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 421.00 | 47 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 905.00 | | 16 560.00 | 73 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 729.00 | 16 043.00 | 35 425.00 | 36 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 729.00 | 16 043.00 | 35 425.00 | 36 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |