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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755.00 | 1 409.00 | 1 346.00 | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 106.00 | 26 586.00 | 18 519.00 | 45 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 860.00 | 27 995.00 | 19 865.00 | 47 860.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
BZ Autres créances | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 137 948.00 | | 137 948.00 | 137 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 441.00 | | 225 441.00 | 225 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 301.00 | 27 995.00 | 245 306.00 | 273 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 338.00 | 179 338.00 | | 179 338.00 |
DH Report à nouveau | -12 481.00 | -13 943.00 | | -12 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 909.00 | 1 463.00 | | 7 909.00 |
DL TOTAL (I) | 183 016.00 | 175 107.00 | | 183 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 183.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 096.00 | 33 356.00 | | 19 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 513.00 | 81 066.00 | | 15 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 688.00 | 8 347.00 | | 18 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 802.00 | 3 273.00 | | 8 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 290.00 | 126 225.00 | | 62 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 306.00 | 301 332.00 | | 245 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 45 159.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 183.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 977.00 | | 299 977.00 | 299 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 977.00 | | 299 977.00 | 299 977.00 |
FM Production stockée | | | -33 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 648.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 164.00 | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 25 630.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | 5 522.00 | | 2 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | 13 517.00 | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | 12 113.00 | | -554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 780.00 | 286 484.00 | | 268 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 871.00 | 285 021.00 | | 260 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 909.00 | 1 463.00 | | 7 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 045.00 | | 816.00 | 47 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 045.00 | | 816.00 | 47 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 347.00 | 10 648.00 | 27 995.00 | 17 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 347.00 | 10 648.00 | 27 995.00 | 17 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
UX Autres créances clients | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 777.00 | 46 777.00 | | 46 777.00 |