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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 10 017.00 | 19 983.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 910.00 | 1 565.00 | 4 345.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 910.00 | 11 582.00 | 94 328.00 | 105 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BZ Autres créances | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CF Disponibilités | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 278.00 | | 68 278.00 | 68 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 188.00 | 11 582.00 | 162 606.00 | 174 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 805.00 | 12 578.00 | | 27 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 534.00 | 15 227.00 | | -10 534.00 |
DL TOTAL (I) | 18 921.00 | 29 455.00 | | 18 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 261.00 | 40 965.00 | | 38 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 792.00 | 63 099.00 | | 67 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 621.00 | 8 523.00 | | 30 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 012.00 | 4 976.00 | | 7 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 685.00 | 117 562.00 | | 143 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 606.00 | 147 017.00 | | 162 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 689.00 | 82 746.00 | | 111 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 792.00 | | | 67 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 114.00 | | 53 114.00 | 53 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 114.00 | | 53 114.00 | 53 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 182.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | 50 000.00 | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 053.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 950.00 | 37 520.00 | | 1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 231.00 | 111 949.00 | | 72 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 765.00 | 96 722.00 | | 82 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 534.00 | 15 227.00 | | -10 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 910.00 | | | 105 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 400.00 | 7 182.00 | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | 7 182.00 | | 4 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
UX Autres créances clients | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 261.00 | 6 265.00 | 31 996.00 | 38 261.00 |
VI Groupe et associés | 67 743.00 | 67 743.00 | | 67 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 685.00 | 111 689.00 | 31 996.00 | 143 685.00 |