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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 667.00 | 16 513.00 | 16 154.00 | 32 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 845.00 | 2 956.00 | 3 889.00 | 6 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 512.00 | 19 469.00 | 90 043.00 | 109 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BZ Autres créances | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CF Disponibilités | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 044.00 | 19 469.00 | 123 575.00 | 143 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
DH Report à nouveau | -10 534.00 | | | -10 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 527.00 | -10 534.00 | | -9 527.00 |
DL TOTAL (I) | 9 394.00 | 18 921.00 | | 9 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 996.00 | 38 261.00 | | 31 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 353.00 | 67 792.00 | | 61 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 306.00 | 30 621.00 | | 16 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 526.00 | 7 012.00 | | 4 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 181.00 | 143 685.00 | | 114 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 575.00 | 162 606.00 | | 123 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 612.00 | 111 689.00 | | 25 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 353.00 | | | 61 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 931.00 | | 77 931.00 | 77 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 931.00 | | 77 931.00 | 77 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 887.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 936.00 | 72 231.00 | | 83 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 463.00 | 82 765.00 | | 93 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 527.00 | -10 534.00 | | -9 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 910.00 | | 3 602.00 | 105 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 910.00 | | 3 602.00 | 35 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 582.00 | 7 887.00 | 19 469.00 | 11 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 582.00 | 7 887.00 | 19 469.00 | 11 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 312.00 | 61 312.00 | | 61 312.00 |
UX Autres créances clients | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 996.00 | 6 384.00 | 25 612.00 | 31 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 181.00 | 88 569.00 | 25 612.00 | 114 181.00 |