| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 480.00 | | 66 480.00 | 66 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 473.00 | 28 821.00 | 7 652.00 | 36 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 953.00 | 28 821.00 | 74 132.00 | 102 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
072 Créances – Autres | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
084 Disponibilités | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 243.00 | | 81 243.00 | 81 243.00 |
110 Total général Actif | 184 196.00 | 28 821.00 | 155 375.00 | 184 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 113 693.00 | | | 113 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 701.00 | 218 953.00 | | 120 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | 1 457.00 | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 20 712.00 | 4.00 | | 20 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 413.00 | 220 414.00 | | 167 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -86.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 593.00 | 60 960.00 | | 35 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 153.00 | -105.00 | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 27 240.00 | 30 320.00 | | 27 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 564.00 | 4 135.00 | | 3 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 224.00 | 83 936.00 | | 71 224.00 |
252 Charges sociales | 12 015.00 | 26 592.00 | | 12 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 780.00 | 1 067.00 | | 1 780.00 |
262 Autres charges | 513.00 | 269.00 | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 081.00 | 207 088.00 | | 152 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 332.00 | 13 326.00 | | 15 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 345.00 | | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 999.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 677.00 | 11 327.00 | | 15 677.00 |