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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 480.00 | | 66 480.00 | 66 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 512.00 | 34 902.00 | 67 610.00 | 102 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 992.00 | 34 902.00 | 134 090.00 | 168 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
072 Créances – Autres | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
084 Disponibilités | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
110 Total général Actif | 195 120.00 | 34 902.00 | 160 218.00 | 195 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 80 133.00 | | | 80 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 940.00 | 120 701.00 | | 87 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 235.00 | 26 000.00 | | 54 235.00 |
230 Autres produits | 19 436.00 | 20 712.00 | | 19 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 611.00 | 167 413.00 | | 161 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -65.00 | | | -65.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 600.00 | 35 593.00 | | 29 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 262.00 | 153.00 | | -1 262.00 |
242 Autres charges externes. | 29 497.00 | 27 240.00 | | 29 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 959.00 | 3 564.00 | | 5 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 596.00 | 71 224.00 | | 76 596.00 |
252 Charges sociales | 19 086.00 | 12 015.00 | | 19 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 081.00 | 1 780.00 | | 6 081.00 |
262 Autres charges | 1 380.00 | 513.00 | | 1 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 871.00 | 152 081.00 | | 166 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 260.00 | 15 332.00 | | -5 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | 345.00 | | 170.00 |
294 Charges financières | 394.00 | | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 523.00 | 15 677.00 | | -5 523.00 |