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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 238 600.00 | | 238 600.00 | 238 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 663.00 | 112 190.00 | 94 473.00 | 206 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 963.00 | 116 890.00 | 341 073.00 | 457 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 709.00 | 37 258.00 | 418 450.00 | 455 709.00 |
BZ Autres créances | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CF Disponibilités | 546 853.00 | | 546 853.00 | 546 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 687.00 | 37 258.00 | 975 429.00 | 1 012 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 651.00 | 154 148.00 | 1 316 502.00 | 1 470 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
DL TOTAL (I) | 168 194.00 | | | 168 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 832.00 | | | 227 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 222.00 | | | 607 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 965.00 | | | 199 965.00 |
EA Autres dettes | 82 329.00 | | | 82 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 308.00 | | | 1 148 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 502.00 | | | 1 316 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 224.00 | | | 959 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 321.00 | 79 542.00 | 1 900.00 | 380 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 300.00 | | | 243 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 021.00 | 79 542.00 | 1 900.00 | 129 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 756.00 | 39 034.00 | 1 900.00 | 79 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 056.00 | 39 034.00 | 1 900.00 | 75 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 965.00 | 199 965.00 | | 199 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 329.00 | 82 329.00 | | 82 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 455 709.00 | 412 790.00 | 42 919.00 | 455 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 833.00 | 38 749.00 | 162 076.00 | 227 833.00 |
VI Groupe et associés | 607 223.00 | 607 223.00 | | 607 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 834.00 | 422 915.00 | 50 919.00 | 473 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 308.00 | 959 225.00 | 162 076.00 | 1 148 308.00 |