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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 238 600.00 | | 238 600.00 | 238 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 910.00 | 150 025.00 | 57 885.00 | 207 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 210.00 | 154 725.00 | 304 485.00 | 459 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 260.00 | 33 878.00 | 363 382.00 | 397 260.00 |
BZ Autres créances | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 291 813.00 | | 291 813.00 | 291 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 251.00 | 33 878.00 | 867 374.00 | 901 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 461.00 | 188 602.00 | 1 171 859.00 | 1 360 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 595.00 | 66 139.00 | | 81 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 752.00 | 15 456.00 | | 12 752.00 |
DL TOTAL (I) | 180 946.00 | 168 195.00 | | 180 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 069.00 | 227 833.00 | | 88 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 566.00 | 607 223.00 | | 581 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 205.00 | 30 958.00 | | 36 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 613.00 | 199 965.00 | | 195 613.00 |
EA Autres dettes | 89 460.00 | 60 411.00 | | 89 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 912.00 | 1 126 390.00 | | 990 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 859.00 | 1 294 585.00 | | 1 171 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 964.00 | | 1 246.00 | 457 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 300.00 | | | 243 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 664.00 | | 1 246.00 | 206 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 890.00 | 37 834.00 | | 116 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 190.00 | 37 834.00 | | 112 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 026.00 | 671 026.00 | | 671 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 397 260.00 | 355 832.00 | 41 427.00 | 397 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 069.00 | 78 900.00 | 9 169.00 | 88 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 764.00 | | | 139 764.00 |
VP Divers | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 613.00 | 195 613.00 | | 195 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 438.00 | 368 011.00 | 49 427.00 | 417 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 912.00 | 981 744.00 | 9 169.00 | 990 912.00 |