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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 171.00 | 4 215.00 | 2 955.00 | 7 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 424.00 | 10 689.00 | 13 735.00 | 24 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 596.00 | 14 904.00 | 16 691.00 | 31 596.00 |
BT Marchandises | 313 690.00 | | 313 690.00 | 313 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 362.00 | | 138 362.00 | 138 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 890.00 | | 68 890.00 | 68 890.00 |
BZ Autres créances | 49 021.00 | | 49 021.00 | 49 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 526 076.00 | | 526 076.00 | 526 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 504.00 | | 1 107 504.00 | 1 107 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 100.00 | 14 904.00 | 1 124 195.00 | 1 139 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 329.00 | | | 202 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
DL TOTAL (I) | 313 788.00 | | | 313 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 770.00 | | | 169 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 287.00 | | | 289 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 138.00 | | | 807 138.00 |
ED (V) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 195.00 | | | 1 124 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 368.00 | | | 387 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 387.00 | | 3 809.00 | 28 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 31 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 31 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 387.00 | | 3 809.00 | 28 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 414.00 | 6 091.00 | 600.00 | 9 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 414.00 | 6 091.00 | 600.00 | 9 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 288.00 | 289 288.00 | | 289 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 580.00 | 95 580.00 | | 95 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 890.00 | 68 890.00 | | 68 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 375.00 | 119 375.00 | | 119 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 368.00 | 387 368.00 | 250 000.00 | 637 368.00 |