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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 171.00 | 5 708.00 | 1 462.00 | 7 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 310.00 | 14 911.00 | 13 398.00 | 28 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 481.00 | 20 619.00 | 14 861.00 | 35 481.00 |
BT Marchandises | 195 941.00 | | 195 941.00 | 195 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 362.00 | | 138 362.00 | 138 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 686.00 | | 244 686.00 | 244 686.00 |
BZ Autres créances | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
CF Disponibilités | 653 261.00 | | 653 263.00 | 653 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 005.00 | | 1 266 005.00 | 1 266 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 912.00 | 20 619.00 | 1 288 292.00 | 1 308 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 788.00 | | | 258 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788.00 | | | 788.00 |
DL TOTAL (I) | 314 577.00 | | | 314 577.00 |
DP Provisions pour risques | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 767.00 | | | 287 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 770.00 | | | 169 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 762.00 | | | 343 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 963.00 | | | 139 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 289.00 | | | 966 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 292.00 | | | 1 288 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 166.00 | | | 608 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 596.00 | | 3 885.00 | 31 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 596.00 | | 3 885.00 | 31 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 905.00 | 5 715.00 | | 14 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 905.00 | 5 715.00 | | 14 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 426.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 763.00 | 343 763.00 | | 343 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 964.00 | 139 964.00 | | 139 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
UX Autres créances clients | 244 687.00 | 244 687.00 | | 244 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 768.00 | 99 415.00 | 188 353.00 | 287 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 440.00 | 278 440.00 | | 278 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 520.00 | 608 167.00 | 188 353.00 | 796 520.00 |