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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 291.00 | 13 122.00 | 10 168.00 | 23 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550.00 | 6 270.00 | 3 279.00 | 9 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 535.00 | 45 069.00 | 22 465.00 | 67 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 376.00 | 64 463.00 | 35 913.00 | 100 376.00 |
BN En cours de production de biens | 58 407.00 | | 58 407.00 | 58 407.00 |
BT Marchandises | 187 857.00 | | 187 857.00 | 187 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 694.00 | | 211 694.00 | 211 694.00 |
BZ Autres créances | 68 994.00 | | 68 994.00 | 68 994.00 |
CF Disponibilités | 338 890.00 | | 338 890.00 | 338 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 284.00 | | 866 284.00 | 866 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 661.00 | 64 463.00 | 902 198.00 | 966 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
DH Report à nouveau | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 379.00 | | | 121 379.00 |
DL TOTAL (I) | 161 479.00 | | | 161 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 401.00 | | | 136 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 988.00 | | | 301 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 389.00 | | | 118 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 013.00 | | | 160 013.00 |
EA Autres dettes | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 718.00 | | | 740 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 198.00 | | | 902 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 730.00 | | | 313 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 683.00 | | 59 692.00 | 40 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 683.00 | | 59 692.00 | 40 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 297.00 | 40 164.00 | | 24 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 297.00 | 40 164.00 | | 24 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 389.00 | 118 389.00 | | 118 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
UX Autres créances clients | 211 694.00 | 211 694.00 | | 211 694.00 |
VB T. V. A. | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 401.00 | 11 401.00 | 125 000.00 | 136 401.00 |
VI Groupe et associés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 129.00 | 281 129.00 | | 281 129.00 |
VW T.V.A. | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 730.00 | 313 730.00 | 125 000.00 | 438 730.00 |